| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۸۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۴۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۷.۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۳۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۳.۴۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۹۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۵) |
۳۸۷.۳۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۹۸ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۰۸) |
۷۹۱.۱۲ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۵۶) |
(۲۳.۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۰۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۳.۰۱ |
۱.۶۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
|
|