| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۶۸.۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۸) |
۶۱۸.۶۴ |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۰۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۲.۴۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۹۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۵۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۰۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۳.۰۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۷) |
(۴۱.۱۹) |
|
|