| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۳۸) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۴۷.۴۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۷۹ |
۱.۶۱ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۲۸.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|