| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۹.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۴۱.۰۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۳) |
(۸۵.۶۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۱.۵۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۰.۲۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۹۶.۳۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۶.۹۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۶ |
۰.۶۸ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۶) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۱۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۷۶) |
(۲۲.۷۶) |
|
|