| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۳۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۹.۹۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴۵ |
۲.۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۷۷.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۳.۶۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۹۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۳.۹۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۴۲) |
۱۱.۹۹ |
|
|