| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۲) |
۱۶.۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۸۹.۳۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۶.۸۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۵۸.۴۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۳,۸۶۵.۳۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۵.۹۷ |
۰.۱۷ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
|
|