| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۶.۸۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۵۸.۴۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۱ |
(۶۷.۳۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۳,۸۶۵.۳۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۵.۹۷ |
۰.۱۷ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|