| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴۵ |
۲.۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۷۷.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۳.۶۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۶.۹۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۳.۹۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۴۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۱۶.۶۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۶۸.۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|