| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۲۳.۱۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۷۸ |
۴۶,۷۹۸.۹۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۷۳ |
۰.۵۷ |
۵۲,۳۴۹.۰۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۲۸) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۰.۱۸ |
۱۴۸,۸۸۲.۳۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|