| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۲.۷۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۷ |
۷۶۹.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۷,۹۶۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۷۱ |
۴۰,۲۶۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۳۵ |
۲,۱۸۷.۶۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۰۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۰۱) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۳) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۲۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۶.۹۵ |
(۱۷.۹۲) |
|
|