| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷۲ |
۸,۵۳۸.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴ |
۴.۲ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۳.۰۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۳ |
(۷۱.۹۲) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۲۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۹۱۱.۸۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۸ |
(۴۵.۶۳) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۶۲) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۳.۵) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۷ |
(۸۳.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
|
|