| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۲۸) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۰.۱۸ |
۱۴۸,۸۸۲.۳۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۰.۰۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۴۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۴۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۱.۵۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|