| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۵۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۱۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۸,۴۸۸.۴۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۱۵ |
۱,۶۷۲.۶۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۷۴) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۶۸۶.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۰۸.۹۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۱ |
۰.۳۸ |
۲,۶۲۳.۱۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|