| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۱.۹۷ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۴۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۶) |
(۵۶.۷۶) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۵۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۲) |
۱۶.۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۳۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۸۹.۳۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۶.۸۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۵۸.۴۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|