| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۸.۳۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۵۴ |
۲۵,۵۱۰.۵۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۰۸ |
۴۴,۳۱۴.۰۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۳۰.۷۵ |
۳۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۹.۰۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۰.۱۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۷۴ |
۳۹,۳۹۰.۹۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۲.۷۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۷ |
۷۶۹.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۷,۹۶۲.۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|