| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۰۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۳۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۱۷) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷۲ |
۸,۵۳۸.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴ |
۴.۲ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۳.۰۹ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|