| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۰۸ |
۹۵۶,۴۹۳.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۰۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲ |
۱.۹۷ |
۲۸۳,۴۴۵.۸۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۴۱.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۶۴ |
۲.۱۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۳۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۴ |
۷۰,۵۱۸.۰۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۷۶ |
۸۱۴,۳۰۹.۲۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۳۸.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
|
|