| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۱ |
(۸۳.۴) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۳۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۸۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۱.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۵۲ |
۰.۱۱ |
۸۸۱,۶۶۴.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۷۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۵ |
۰.۸۴ |
۲۳۴,۴۶۰.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
|
|