| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۵۰۷.۹۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۶۶۶.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۷) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۵ |
(۷۶.۰۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۲۱ |
۸۹۴,۹۱۵.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۰۴ |
۲۰۵,۸۸۱.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۸ |
۰.۹ |
۲۶۴,۵۱۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۳.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۷۱ |
۶۹۲.۵۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۴.۰۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۱ |
۱۵,۳۲۲.۲۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|