| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۴ |
۶۶۵,۳۶۶.۷۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۷۷ |
۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۱ |
۲.۲۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۹۷ |
۵۸,۷۷۹.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۸ |
۵۱۹,۴۲۱.۱۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۲ |
۰.۵ |
۶۱۱,۷۶۵.۰۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۴۸ |
۱.۱۸ |
۷۶۰,۰۴۰.۴۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|