| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۶۵ |
۰.۶۲ |
۳۸,۵۶۲.۶۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۷۹ |
۰.۸ |
۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۸.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۲۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۰۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۰۹.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۸.۳۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۵۴ |
۲۵,۵۱۰.۵۵ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|