| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۱۰۲.۴۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۴۵۹.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۲,۱۶۴.۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۷۷۹.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۲.۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|