| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۵۲ |
۰.۱۱ |
۸۸۱,۶۶۴.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۷۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۵ |
۰.۸۴ |
۲۳۴,۴۶۰.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۶۵ |
۰.۶۲ |
۳۸,۵۶۲.۶۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۷۹ |
۰.۸ |
۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۸.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۹.۲۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۰۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۳۸ |
۸,۳۰۹.۸۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۳.۴۱) |
|
|