| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۳۸.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۵۳ |
۰.۳۵ |
۹۲۰,۳۱۱.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۱۰۲.۴۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۲۲ |
۲۵,۴۵۹.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۲۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۲,۱۶۴.۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۱) |
|
|