| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۶۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۵۲ |
۰.۱۱ |
۸۸۱,۶۶۴.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۷۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۲.۱۵ |
۰.۸۴ |
۲۳۴,۴۶۰.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۶۵ |
۰.۶۲ |
۳۸,۵۶۲.۶۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۷۹ |
۰.۸ |
۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۸.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۲.۹۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|