| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۱ |
(۸۹.۱۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۱.۲۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۹۱۱.۸۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۸ |
(۴۵.۶۳) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۶۲) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۳.۵) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۳۷ |
(۸۳.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۲۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۵۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۱۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
|
|