| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۲ |
۰.۵ |
۶۱۱,۷۶۵.۰۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۴۸ |
۱.۱۸ |
۷۶۰,۰۴۰.۴۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۶) |
۲۰۸.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۴۶ |
۲۸,۸۸۹.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۵۱,۲۷۵.۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۲ |
۲.۴۹ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۵۴ |
۱.۰۸ |
۹۵۶,۴۹۳.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
|
|