| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۴۴ |
۱.۹۳ |
۶۶۲,۶۴۵.۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۰۸ |
۴۰,۷۷۴.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۰۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۵۱,۶۷۵.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۴.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۵۰۷.۹۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۶۶۶.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۸۷) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۶۵ |
(۷۶.۰۴) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|