| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۱ |
۵۲۴,۵۷۸.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۲۸,۴۹۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۵۳۱,۴۰۷.۳۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۰.۵۸ |
۶۸۴,۰۲۹.۵۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۲.۴ |
۰.۳۶ |
۵۸۴,۱۵۱.۹۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۶۴,۸۰۷.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۷.۶۸ |
۱.۷۳ |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۳.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۵۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۸.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|