| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۵ |
۵۸,۲۶۸.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۳.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۴۹۶.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۶۱۶.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۴۴ |
۱.۹۳ |
۶۶۲,۶۴۵.۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۰۸ |
۴۰,۷۷۴.۷۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۰۸) |
(۸۵.۱۸) |
|
|