| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۸۹ |
۲۱,۰۷۹.۲۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۲.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵,۹۳۴.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۲۶ |
۱.۳۵ |
۳۴۵,۹۴۵.۶۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۶۰.۷۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴ |
۶۹۱.۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۴) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۲.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۳۱۶.۶۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|