| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۵۹ |
۶۱۰,۷۰۶.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵۹ |
۵۲۲,۸۵۴.۶۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۰۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۱ |
۵۲۴,۵۷۸.۷۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|