| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۳.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۷۱ |
۶۹۲.۵۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۴.۰۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۱ |
۱۵,۳۲۲.۲۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۶ |
۲.۱۸ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۴ |
۶۶۵,۳۶۶.۷۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۷۷ |
۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۱ |
۲.۲۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۷۶ |
۰.۹۷ |
۵۸,۷۷۹.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۸ |
۵۱۹,۴۲۱.۱۷ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|