| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۵ |
۵۸,۲۶۸.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۳.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۴۹۶.۰۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۶۱۶.۶۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|