| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۳۰۰,۴۹۵.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۴۳ |
۶۴,۴۳۹.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۹۳ |
۳۳۳,۱۸۱.۴۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۶۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۵۹ |
۶۱۰,۷۰۶.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳۷ |
۱.۵۹ |
۵۲۲,۸۵۴.۶۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۰۸) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|