| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۶۴,۸۰۷.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۷.۶۸ |
۱.۷۳ |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۳.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۵۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۸.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۸.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۶۸ |
۱۹۷,۱۲۳.۷۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۰.۸۳ |
۲۹,۵۴۹.۶۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|