| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۲۷۵.۱۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۸ |
۳۳۷,۸۸۴.۵۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۲۴ |
۳۵,۶۱۳.۵۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۸۵ |
۷۵,۵۳۵.۷۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۸.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۲.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱۴۰,۷۰۷ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۲.۱۳ |
۰.۹۴ |
۲۱۹,۲۴۰.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۱۳ |
۲۶۸,۱۲۷.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶ |
۲.۵۸ |
۳۲,۴۶۵.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۴) |
|
|