| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۱۵,۳۸۸.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۲۶ |
۰.۵۴ |
۳۵۴,۳۷۵.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰.۸۷ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۵ |
۲.۱۶ |
۴۷۴,۰۷۵.۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۲۱ |
(۰.۵۵) |
۲۸۷,۵۹۶.۲۹ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۳۰۰,۴۹۵.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۴۳ |
۶۴,۴۳۹.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۹۳ |
۳۳۳,۱۸۱.۴۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|