| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۱۱ |
۱.۰۴ |
۲۰۵,۸۸۱.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۸ |
۰.۹ |
۲۶۴,۵۱۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۳.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۷۱ |
۶۹۲.۵۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۴.۰۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۱ |
۱۵,۳۲۲.۲۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۶ |
۲.۱۸ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۴۴ |
۱.۲۴ |
۶۶۵,۳۶۶.۷۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|