| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۲.۱ |
۰.۶۸ |
۱۹۷,۱۲۳.۷۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
۰.۸۳ |
۲۹,۵۴۹.۶۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۵ |
۵۸,۲۶۸.۸۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۸۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۳.۷۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|