| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲ |
۱.۹۷ |
۲۸۳,۴۴۵.۸۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۴۱.۳۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۶۴ |
۲.۱۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۳۲.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۳۴ |
۷۰,۵۱۸.۰۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۷۶ |
۸۱۴,۳۰۹.۲۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۳۸.۳۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۲.۵۳ |
۰.۳۵ |
۹۲۰,۳۱۱.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۱۰۲.۴۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|