| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۶۹ |
۸,۹۴۴.۳۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۱.۱۶ |
۱,۳۲۳.۵۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۵۷) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۸۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۳.۱۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۵۹ |
۶۵۸.۱۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۳ |
۲.۹۳ |
۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۵ |
۲.۳۹ |
۹۹۴,۳۳۹.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۹.۲۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۸.۳۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۳۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱) |
(۹۴.۹۶) |
|
|