| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۸) |
۱,۲۳۷.۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۶۰.۲۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۱ |
۱,۲۱۰.۳۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۰۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۱.۱۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۱۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۳۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|