| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۴۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۲.۰۸ |
۲,۴۷۹.۰۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶ |
۹۴.۶۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۳۳ |
۳۰۸,۸۵۸.۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۲۳ |
۱.۴ |
۳۱۴,۷۶۶.۱۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۶۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۵.۱۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۱۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۹۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۵) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۸.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۴۰.۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۲۶) |
|
|