| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۸۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۳۶) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۹۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۶۹ |
۸,۹۴۴.۳۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۱.۱۶ |
۱,۳۲۳.۵۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۵۷) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۸۴) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۶۶ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|