| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۲.۴۹ |
۰.۰۳ |
۷۸۷,۱۸۵.۹۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵,۷۰۲.۹۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۶۴.۹۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۶ |
(۲.۸۴) |
۳۲,۸۹۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۹,۵۵۹.۶۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۸۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۲.۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۱ |
۰.۳۸ |
۴۹,۱۷۵.۶۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۲۹) |
(۹۳.۸۲) |
|
|