| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۱ |
۱۶,۱۲۳.۶۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۷۳.۵۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۷۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۱۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۷۷.۷۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۹ |
(۰.۳۱) |
۹۶,۶۷۵.۳۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۵۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۴۵ |
۲.۲ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۳۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۶) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۰۸.۵۳ |
(۸.۶۶) |
|
|