| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۹,۱۵۵.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۸۴) |
۱۴۰.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۱.۶۱ |
(۷۲.۷۳) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۰۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۱۴ |
۳.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۷۴ |
۴.۹۶ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۶۶ |
۴.۰۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۹۷ |
۱۲۹.۷۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|