| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۷.۸۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۴۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۴۱ |
۱.۵۸ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۴۵ |
۰.۶۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۹۴ |
۲۹,۵۱۳.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۷.۰۲ |
۳.۴ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۸) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۰۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۴ |
۳.۰۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|