| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۲.۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۱ |
۰.۳۸ |
۴۹,۱۷۵.۶۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۲۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۹۶.۹۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۱ |
۰.۸۱ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۴) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۹۵) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۲۴.۲۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۶.۴۱ |
۰.۶۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|
|