| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۰۴ |
۳۶,۳۳۸.۷۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۵.۳۵ |
۱.۱ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۶) |
۲,۳۷۳.۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۷۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۱۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۷۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۷) |
۶۶.۹۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۶۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۰,۸۶۱.۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۲۳ |
۲.۲۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|