| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۳۲.۸۸) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۲۲ |
۴.۶۵ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۲.۱۳ |
۲۱۱.۲۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۷) |
۳۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۶.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۹,۱۵۵.۶۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۸۴) |
۱۴۰.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|