| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۹۲,۸۶۵.۱۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۲۱) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۳.۲ |
۲۷,۳۷۶.۸۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۴۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۴۱ |
۲۷۹,۷۰۶.۲۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۸۱.۷۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۰۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۳۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|