| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۲ |
(۵۵.۷۵) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۲۰.۴۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۲.۷۹ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۰۵,۴۶۷.۶۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۹۲,۸۶۵.۱۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۲۱) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۳.۲ |
۲۷,۳۷۶.۸۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|