| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۲۱ |
۰.۹۱ |
۲۸۷,۱۷۲.۱۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۶۱.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۷۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۹.۴۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۷۲) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳ |
۲,۰۹۹.۶۳ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|