| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۷۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۸۳ |
(۹۵.۹۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۸۷.۲۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۵.۲۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۹۷.۵۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۶ |
۳.۴۹ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۷.۰۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۸۴ |
۹,۱۹۶.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۲۳ |
۹۹,۲۳۹.۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۱۸۸.۳۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۵.۸۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|