| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۴۱ |
۲۷۹,۷۰۶.۲۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۸۱.۷۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۸۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۰۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۳۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۹۷.۶۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۹۳.۲۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۵ |
(۴۴.۷۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۱۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۹۸ |
۰.۱۸ |
۱۲۹,۰۵۲.۲۸ |
۹۲.۸ |
|
|