| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۲) |
۶۶.۵۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۵) |
۲,۸۱۱.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۲۱,۰۵۷.۶۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۵۷۷.۶۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۴۷ |
۰.۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|