| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۱۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۲۱ |
۰.۹۱ |
۲۸۷,۱۷۲.۱۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۶۱.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۷۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۹.۴۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۷۷) |
|
|