| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۴.۱۳) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۵۵.۵۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۷۱) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۷۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۸۳ |
(۹۵.۹۱) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۸۷.۲۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۵.۲۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۶۹۷.۵۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۶ |
۳.۴۹ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|