| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۵) |
۷۰,۹۶۱.۰۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۷.۳۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۴۴.۲۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۴۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۲.۱۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۴.۷۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۴ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱.۴ |
۵,۸۰۷.۲۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۷۹۰.۳۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|