| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۸۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۶۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۶۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۴.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۴۹ |
۹,۰۸۵.۸۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۲) |
۶۶.۵۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۵) |
۲,۸۱۱.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۲۱,۰۵۷.۶۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
|
|