| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۵,۱۵۶.۹۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۰۹ |
۲۳۱.۹۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۰۱.۲۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۹۹ |
۱.۰۷ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۹۰.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۰۹,۶۴۱.۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۵۲ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|