| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱.۴ |
۵,۸۰۷.۲۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۷۹۰.۳۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۳.۱۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۰,۲۵۹.۷۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۲۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۴۳ |
۰.۶ |
۶۳۲,۲۱۴.۸۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۱ |
(۸۸.۰۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۰۷ |
۷۴,۰۲۰.۲ |
۲۸.۰۵ |
|
|