| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۷۵ |
۱۵,۷۳۳.۲۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۸۲ |
۲۴,۵۱۴.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۸) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۶.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۵۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۷۴ |
۱.۰۵ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
|
|