| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۹.۷۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۲) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۵) |
۷۰,۹۶۱.۰۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۷.۳۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۴۴.۲۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۴۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۲.۱۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۴.۷۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۴ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
|
|