| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۶۶) |
۴۳,۰۴۷.۲۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۵.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲ |
۶۱۲.۹۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۷.۹۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵,۹۱۱.۷۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
|
|