| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۵۲ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۹۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۴۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۱,۰۳۳.۵۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۲.۵۱ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۰.۱۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۱.۵۴ |
(۹۳.۸۶) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۷ |
۱.۸۳ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۳۷ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۹.۰۸) |
|
|