| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۴۱ |
۰.۷۸ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۵.۸۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۴.۵۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۸ |
۲۸.۷۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۵.۴۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۲۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۷) |
|
|