| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۱ |
(۸۸.۰۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۰۷ |
۷۴,۰۲۰.۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۰۷ |
(۸۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۱۴.۴۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۵۱) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۷۵ |
۱۵,۷۳۳.۲۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۸۲ |
۲۴,۵۱۴.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۸) |
۵۲۹.۰۹ |
|
|