| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۵۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۶ |
(۹۴.۰۸) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۹۷ |
۰.۵۷ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۸۴.۹۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۶۲.۱۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۴۸) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|