| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۵,۱۵۶.۹۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۰۹ |
۲۳۱.۹۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۰۱.۲۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۹۹ |
۱.۰۷ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۹۰.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۰۹,۶۴۱.۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|