| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۴۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱) |
۱۲۲.۱۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۴.۷۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۴ |
(۰.۹۶) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱.۴ |
۵,۸۰۷.۲۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۷۹۰.۳۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۳.۱۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۰,۲۵۹.۷۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۲۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۴۳ |
۰.۶ |
۶۳۲,۲۱۴.۸۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|