| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۱۷ |
۴,۱۴۹.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۹,۲۱۸.۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۴.۱۶) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۷۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۹.۷۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۲) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۵) |
۷۰,۹۶۱.۰۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۷.۳۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۴۴.۲۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|