| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۱۴.۴۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۵۱) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴ |
۰.۷۵ |
۱۵,۷۳۳.۲۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۸۲ |
۲۴,۵۱۴.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۶۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۸) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۶.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۵۴) |
۲۷۷.۹۹ |
|
|