| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۴۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۱,۰۳۳.۵۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۲.۵۱ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۰.۱۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۱.۵۴ |
(۹۳.۸۶) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۷ |
۱.۸۳ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۳۷ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۰۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۵۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|