| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۳۱۳.۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۱۵ |
۴۸,۶۰۵.۷۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۱۹ |
(۰.۳) |
۲۷۳,۲۰۵.۴ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۰.۶۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۳۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۵۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۱۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۸۷.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|