| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۰۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۵۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۵۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۶ |
(۹۴.۰۸) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۹۷ |
۰.۵۷ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۸۴.۹۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|