| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۶.۷۱ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۵) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۵۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۳.۷۴ |
۱.۰۵ |
۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۷۵ |
۰.۴۷ |
۵۵,۱۵۶.۹۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۰۹ |
۲۳۱.۹۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۶ |
۳,۰۰۱.۲۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۹۹ |
۱.۰۷ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|