| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۵۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۱۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۸۷.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۵ |
۱.۹۵ |
۴۲۰.۹۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰.۷۶ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۵ |
۳,۴۶۲.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۵۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|