| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۴.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۱.۹۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۶.۰۸ |
۰.۶۱ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۵۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۹) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۳.۰۲ |
۲۱۲.۲۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۳.۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۲.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|