| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۸۴.۹۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۶۲.۱۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۴۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۴۱ |
۰.۷۸ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۵.۸۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۴.۵۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|