| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۴۴ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۲ |
۱.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۳.۱۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۵۲ |
۱.۰۴ |
۸۷۲,۳۷۹.۰۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۹ |
(۷۲.۸۷) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۲۲۳,۹۷۰.۸۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۱۲ |
۳۴,۳۸۳.۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۱.۴۴ |
۱۹,۲۲۳.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
۱.۰۸ |
(۵۱.۲۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|