| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۹۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۱۴ |
۱.۴۶ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۸.۵۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۵۸.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۴.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۱.۹۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۶.۰۸ |
۰.۶۱ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۵۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۹) |
۱۴۳.۱۱ |
|
|