| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۹۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۴۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۴ |
۱۴,۶۴۷.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۵۴ |
۹۱۱,۶۸۸.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۰۱) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۱) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۵ |
۲.۵۷ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|