| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۵ |
۲.۵۷ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۶۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۹.۳۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۴۳۴.۱۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۰۲ |
۱.۴۷ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۶۷) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
|
|