| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۴۳ |
۹۴۱,۶۰۸.۰۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۹۲) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۱ |
۱.۷۱ |
۳۴۷.۲۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۸ |
۲.۲ |
۱۸۴,۷۷۳.۰۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۵۱ |
۱.۵۶ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۶۷ |
۰.۲۹ |
۴۲,۶۴۱.۴۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۲۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۸۳ |
۱.۲۵ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۹۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۶۸.۸۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۳) |
۲۷۱.۷۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|