| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۱۲ |
۳۴,۳۸۳.۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۱.۴۴ |
۱۹,۲۲۳.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
۱.۰۸ |
(۵۱.۲۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۱۵) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۳۵۸.۴۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۳.۱) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۲.۶۶ |
۴۳۴.۹۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۳.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۰.۸۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|