| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۵ |
۱۳,۳۳۳.۱۴ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۷۲ |
۵۰۸.۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۷۷) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵۳ |
۳۲.۹۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۹۵ |
۲.۷۲ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۲۳ |
۰.۳۵ |
۸,۵۲۳.۰۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۹ |
(۹۲.۹۷) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱۸.۹۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۸) |
(۴۵.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۳۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|