| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۴.۹۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۴ |
(۹۳.۱۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۷۹ |
۱.۴۸ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۱۴.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۱۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۶۴۹.۴۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۸۷ |
۶۶۹.۸۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|