| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۰۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۱ |
۱.۳۴ |
۱۴۰,۸۲۲.۵۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۷۷.۳۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۶۵ |
۸۱۸,۹۸۷.۹۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۹ |
۰.۴۴ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۵۲ |
۱.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۰۳.۱۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۵۲ |
۱.۰۴ |
۸۷۲,۳۷۹.۰۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|