| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۳.۰۲ |
۲۱۲.۲۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۳.۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۲.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۵.۴۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۶۸) |
(۵۱.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۵۲,۳۰۸.۵۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|