| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۳۵۸.۴۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۳.۱) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۲.۶۶ |
۴۳۴.۹۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۳.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۰.۸۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
|
|