| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۹.۳۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۴۳۴.۱۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۰۲ |
۱.۴۷ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۶۷) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۱.۲۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۰۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۱ |
۱.۳۴ |
۱۴۰,۸۲۲.۵۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|