| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۳۷.۰۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۹) |
۱۲.۰۱ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۴۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۷ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۰۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۹ |
۵۳.۱۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۸.۹۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۶.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۶۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۱۷ |
۰.۴۵ |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۱۵) |
۷۴۱.۶۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۲.۳۷ |
(۱.۱۴) |
۵۱۰,۷۶۵.۰۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
(۱.۱۲) |
۱۰۷.۹۳ |
(۹۸.۳۵) |
|
|