| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۹ |
(۷۲.۸۷) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۲۲۳,۹۷۰.۸۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۱۲ |
۳۴,۳۸۳.۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۱.۴۴ |
۱۹,۲۲۳.۷۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
۱.۰۸ |
(۵۱.۲۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۱۵) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۳۵۸.۴۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۱ |
(۷۳.۱) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۳۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۴۶ |
۲.۶۶ |
۴۳۴.۹۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|