| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۳.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۴۹) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۴۳ |
۹۴۱,۶۰۸.۰۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۹۲) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴۱ |
۱.۷۱ |
۳۴۷.۲۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۸ |
۲.۲ |
۱۸۴,۷۷۳.۰۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۵۱ |
۱.۵۶ |
۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۶۷ |
۰.۲۹ |
۴۲,۶۴۱.۴۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۲۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۸۳ |
۱.۲۵ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۹۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۷۷) |
(۲.۳۳) |
|
|