| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۵۷ |
۰.۴۳ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۴۲ |
۱.۳۲ |
۶۲۳,۳۶۰.۹۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۸۴۷.۱۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۴۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۶.۸۷ |
(۹۷.۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۸۷ |
۰.۲۲ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۶,۶۲۰.۴۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۱) |
۷۵۱.۹۹ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۴۷,۶۲۵.۷۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۴۸.۲۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۴.۵) |
|
|