| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۸) |
۱,۴۳۴.۱۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۰۲ |
۱.۴۷ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۶۷) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۱.۲۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۰۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۱ |
۱.۳۴ |
۱۴۰,۸۲۲.۵۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۶۴ |
۱,۶۷۷.۳۱ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
|
|