| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۲.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۵.۴۳) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۶۸) |
(۵۱.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۵۲,۳۰۸.۵۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۱۱ |
۲.۸۷ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
|
|