| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۷ |
۱.۸۳ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۳۷ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۰۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۳.۵۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۵۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۶ |
(۹۴.۰۸) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۳.۹۷ |
۰.۵۷ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۳.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۲۲.۸۷) |
|
|