| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۲۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۳.۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۳.۸۶ |
(۰.۵) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۹ |
(۷۸.۸۵) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۹۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۱۴ |
۱.۴۶ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۸.۵۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۵۸.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
|
|