| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۲۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۳۱۳.۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۱۵ |
۴۸,۶۰۵.۷۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۱۹ |
(۰.۳) |
۲۷۳,۲۰۵.۴ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۰.۶۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۳۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
|
|