| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۰۹,۶۴۱.۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۵۲ |
۱.۶۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۹۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۴۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۱,۰۳۳.۵۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۲.۵۱ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۰.۱۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
|
|