| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۵ |
۱.۹۵ |
۴۲۰.۹۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰.۷۶ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۵ |
۳,۴۶۲.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۵۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۴۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۸۹ |
۰.۸۵ |
۹۱,۴۵۰.۶۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۶۹.۳۱) |
|
|