| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۱) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۴۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۲.۸۴ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۴۱ |
۰.۷۸ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۵.۸۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۴.۵۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۸ |
۲۸.۷۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۵.۴۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|