| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۸۹ |
۰.۸۵ |
۹۱,۴۵۰.۶۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۰,۲۹۵.۵ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۲۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۳.۳) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۳.۸۶ |
(۰.۵) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۹ |
(۷۸.۸۵) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۷۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۹۱) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۱۴ |
۱.۴۶ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|