| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۶۸) |
(۵۱.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۶۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۵۲,۳۰۸.۵۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۱۱ |
۲.۸۷ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۹۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
|
|