| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۵.۴۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۲۹) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۳۱۳.۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۷۱ |
۰.۱۵ |
۴۸,۶۰۵.۷۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۱۹ |
(۰.۳) |
۲۷۳,۲۰۵.۴ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۳.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|