| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۴۲) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۴ |
۱۴,۶۴۷.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۵۴ |
۹۱۱,۶۸۸.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۰۱) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۲۱) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۴۱) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۵ |
۲.۵۷ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۶۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۵) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۹.۳۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|