| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۰.۶۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۳۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۵۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۱۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۸۷.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۵ |
۱.۹۵ |
۴۲۰.۹۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۱۷ |
۱.۲۹ |
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰.۷۶ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۵ |
۳,۴۶۲.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|