| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۳.۳۶) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۵۸.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۴.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۳ |
(۹۱.۹۶) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۶.۰۸ |
۰.۶۱ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۵۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۵۹) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۳.۰۲ |
۲۱۲.۲۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|