| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۹ |
۴,۳۷۷.۷۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۶۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۵) |
(۲۰.۲۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۰۸.۲۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۵.۲۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۲.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۵۱,۷۰۳.۷۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۸۹ |
(۱.۰۶) |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۱۱ |
(۰.۶۲) |
۵,۵۱۵.۱۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۱۷ |
۴,۱۴۹.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۹,۲۱۸.۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۴.۱۶) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۷۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|