| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۵۷۷.۶۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۴۷ |
۰.۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۰۲۳.۴۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۴۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۶۷.۳۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۸۴.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۷۵۹.۹ |
(۲۱.۷۸) |
|
|