| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۳.۱۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۲ |
۲۰,۲۵۹.۷۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۲۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۴۳ |
۰.۶ |
۶۳۲,۲۱۴.۸۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۸۶.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۱ |
(۸۸.۰۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۰۷ |
۷۴,۰۲۰.۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۰۷ |
(۸۹.۰۶) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۱۴.۴۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|