| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۶۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۴.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۴۹ |
۹,۰۸۵.۸۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۲) |
۶۶.۵۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۵) |
۲,۸۱۱.۹۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
(۰.۲۹) |
۲۱,۰۵۷.۶۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۵.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۵۷۷.۶۴ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|