| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۳.۳۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۰۲.۸۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۸۲.۴۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۵.۸۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۴۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۱۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۲.۲۱ |
۰.۹۱ |
۲۸۷,۱۷۲.۱۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۶۱.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۷۱) |
(۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
|
|