| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵,۹۱۱.۷۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۵) |
(۰.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۶ |
(۹۵.۹) |
۱۵۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۱.۲) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۷۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۸۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۳.۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۹۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۹ |
۴,۳۷۷.۷۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۶۹) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۵) |
(۲۰.۲۸) |
(۹۵.۵۹) |
|
|