| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۹.۴۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۷۲) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳ |
۲,۰۹۹.۶۳ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۳) |
(۷۲.۲۲) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۷۳) |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۵۴) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۰.۷۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۳) |
(۰.۸۴) |
|
|