| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۵.۴۷ |
۰.۸ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۰۲۳.۴۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۴۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۶۷.۳۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۸۴.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۷۵۹.۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۶۶) |
۴۳,۰۴۷.۲۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۵.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲ |
۶۱۲.۹۲ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|