| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۰۸.۲۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۵.۲۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۲.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۵۱,۷۰۳.۷۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۸۹ |
(۱.۰۶) |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۱۱ |
(۰.۶۲) |
۵,۵۱۵.۱۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۱۷ |
۴,۱۴۹.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۹,۲۱۸.۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۳ |
(۳۴.۱۶) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۷۵) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۹.۷۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۷ |
(۶۳.۲۲) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|