| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۵.۴۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۶۷.۳۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۸۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۸۴.۸۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۷۵۹.۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۶۶) |
۴۳,۰۴۷.۲۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۵.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲ |
۶۱۲.۹۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۷.۹۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|