| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۸۴ |
۹,۱۹۶.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۲۳ |
۹۹,۲۳۹.۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۱۸۸.۳۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۴۵.۸۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۵) |
(۸۷.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۱۶.۶۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۶۲.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۶۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۹۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۳۱) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵) |
(۵۷.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|