| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۲۰.۴۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۲.۷۹ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۰۵,۴۶۷.۶۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۹۲,۸۶۵.۱۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۲۱) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۵۵ |
۳.۲ |
۲۷,۳۷۶.۸۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۴۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۴۱ |
۲۷۹,۷۰۶.۲۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۷) |
۴۸۱.۷۴ |
(۸۱.۸۵) |
|
|