| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹۹.۱۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۲.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۵,۴۳۶.۸۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۱ |
(۹۳.۵۹) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۳۴ |
۲.۳۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۳۴ |
۱.۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۰۴۰.۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۲۷,۰۱۳.۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۷۱۴.۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|