| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۱.۶۱ |
(۷۲.۷۳) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۰۵) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۱۴ |
۳.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۷۴ |
۴.۹۶ |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۶۶ |
۴.۰۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۹۷ |
۱۲۹.۷۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۲۸۵.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۸۹۱.۶۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|