| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۷۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۱۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۷۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۶۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۷) |
۶۶.۹۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۶۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۳۸ |
۱۰,۸۶۱.۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۲۳ |
۲.۲۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹۹.۱۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۲.۵۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۱) |
|
|