| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹ |
۱.۶۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۳.۱ |
۱۵۱.۱۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۸۱ |
۱,۰۷۶.۰۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۷.۸۹) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۶.۴۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۵.۴۱ |
۱.۵۸ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۴۵ |
۰.۶۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۹۴ |
۲۹,۵۱۳.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۷.۰۲ |
۳.۴ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|