| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۱.۰۱) |
۲۵,۹۶۲.۸۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۹ |
۰.۶۸ |
۵۴۵,۹۲۷.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۹۷ |
۳.۲۵ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۲) |
۶۱.۹ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۱۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۶.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۸۳.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۱۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|