| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۲۸۵.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۸۹۱.۶۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۳۹.۵۱ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۵۵ |
۱.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸,۵۴۲.۰۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۰۴ |
۳۶,۳۳۸.۷۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۵.۳۵ |
۱.۱ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|