صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۸۰۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۴۹ | ۱.۳۹ | ۴۸۸.۸۴ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱.۵۸ | ۰.۵۴ | ۳۰,۷۹۴.۱۵ | ۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | (۰.۲۲) | ۱.۶۸ | (۵۵.۳۳) | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲.۷ | ۰.۷۵ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | (۰.۱) | ۰.۵۲ | (۳۱.۳۹) | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۲.۰۸ | ۱.۰۲ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۶ | ۱.۹۳ | ۳۳,۰۶۳.۹۱ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۱) | ۰ |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۳ | ۰ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | (۳۲.۸۸) | ۲.۸۷ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۶.۲۲ | ۴.۶۵ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |