| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۶۶ |
۴.۰۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۹۷ |
۱۲۹.۷۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۶۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۷) |
۲,۲۸۵.۴۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
(۰.۷۸) |
۲,۸۹۱.۶۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۳۹.۵۱ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۵۵ |
۱.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۹۲۸,۵۴۲.۰۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
|
|