| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۱ |
(۹۳.۵۹) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۳۴ |
۲.۳۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۳۴ |
۱.۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۰۴۰.۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۰.۱۲) |
۲۷,۰۱۳.۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۵۰,۷۱۴.۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۲ |
(۵۵.۷۵) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۱.۶۶ |
۲۲۰.۴۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۲.۷۹ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|